電力設(shè)備和新能源板塊下降0.79%。電力設(shè)備細(xì)分行業(yè)中,一次設(shè)備指數(shù)下降0.93%,二次設(shè)備指數(shù)下降0.8%,電力電子指數(shù)下降0.78%,發(fā)電設(shè)備指數(shù)下降1.88%,光伏板塊下降0.05%,風(fēng)電板塊下降2.26%,核電板塊上漲2.3%。漲幅居前五個(gè)股票為科士達(dá)、梅花集團(tuán)、中恒電氣、金智科技、陽光電源,跌幅居前五個(gè)股票為龍?jiān)醇夹g(shù)、北京科銳、創(chuàng)元科技、國(guó)電清新、南風(fēng)股份。
行業(yè)層面,歐盟對(duì)中國(guó)光伏玻璃啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。光伏上網(wǎng)電價(jià)征詢意見即將公布,新疆下調(diào)到0.85元/度,甘肅、青海、寧夏等地下調(diào)到0.75-0.85元/度,西藏下調(diào)到0.95元/度,其他下調(diào)到1元/度,分布式光伏自發(fā)自用部分補(bǔ)貼價(jià)格定為0.35元/度。特高壓建設(shè)再成今年兩會(huì)熱點(diǎn)話題。
公司層面,本周7家公司發(fā)布2012年年報(bào),4家公司業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng),3家業(yè)績(jī)同比下降,其中合康變頻同比增長(zhǎng)4.95%。北京科銳控股股東北方科技發(fā)展有限公司減持公司620萬股。盾安環(huán)境全資子公司內(nèi)蒙古盾安光伏科技多晶硅項(xiàng)目獲1.3億噸煤炭資源配置。
投資策略與建議:
投資建議和策略;環(huán)保將成為兩會(huì)熱門話題,環(huán)保相關(guān)電力設(shè)備公司預(yù)計(jì)將受到追捧,包括杭鍋股份、華光股份等。城鎮(zhèn)化和分布式光伏推進(jìn),配電設(shè)備景氣將持續(xù)。二次設(shè)備重新啟用類似價(jià)中標(biāo)的方式,對(duì)板塊構(gòu)成利好,關(guān)注龍頭公司。一次設(shè)備招標(biāo)價(jià)格回升,盈利能力有所改善,關(guān)注拐點(diǎn)型公司和跟蹤特高壓板塊。經(jīng)濟(jì)筑底回升,變頻拐點(diǎn)近在眼前。發(fā)電設(shè)備方面,火電投資下滑10%,沿海核電低調(diào)開工、水電增長(zhǎng)空間有限,風(fēng)電投資將有所恢復(fù),整體保持謹(jǐn)慎。中國(guó)政府提出10GW光伏裝機(jī)目標(biāo),產(chǎn)品價(jià)格觸底持續(xù)回升,看好多晶硅和逆變器子板塊。
近期建議關(guān)注:許繼電氣(000400,買入)、森源電氣(002358,買入)、匯川技術(shù)(300124,買入)、國(guó)電南瑞(600406,買入)、正泰電器(601877,買入)、思源電氣(002028,買入)、平高電氣(600312,未評(píng)級(jí))、特變電工(600089,增持)、陽光電源(300274,買入)。
投資增速下滑,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期。